第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年收、支总计为4243.64万元、4974.74万元，与2017年相比收、支总计各减少2902.06万元、2368.37万元，减少40.61%、32.25%，主要原因为：服务场所建设项目减少，资金需求下降。

（二）收入决算情况

本年收入合计4243.64万元，其中：财政拨款收入4196.78万元，占98.90%；其他收入46.86万元，占1.10%。

（三）支出决算情况

本年支出合计4974.74万元，其中：基本支出1261.53万元，占25.36%；项目支出3713.21万元，占74.64%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计4196.78万元、4971.74。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2947.62万、2370.18元，减少32.28%、41.26%。主要是服务场所建设项目减少，资金需求下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4971.74万元，占本年支出合计的99.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2370.18万元，41.26%。主要是服务场所建设项目减少，资金需求下降。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4971.74万元，主要用于以下方面：住房保障支出4971.74万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5794.04万元，支出决算为4971.74万元，完成年初预算的85.81 %。决算数小于预算数的主要原因是部分场所建设尾款、信息化软、硬件质保金需按进度支付。其中：太白湖区服务场所档案用房装修、住房公积金业务软件升级等项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1261.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1186.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为43.28万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费41.2万元，公务接待费 2.08 万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.72 万元，主要原因是2018年10月进行了车改，压减业务调研等公务活动及国内公务接待支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0 万元、公务用车购置及运行费减少8.69 万元、公务接待费减少0.31 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年10月进行了车改，公务用车费用大幅减少。公务接待费减少的主要原因是根据工作安排对分支机构进行工作调研、内部专项审计等公务活动进行了压减。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费41.2万元。主要用于公务用车加油、维修等费用。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于住房公积金各地市交流学习、对分支机构进行工作调研、内部专项审计等公务活动 ，共计接待15批次，76人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额1216.65万元，其中：政府采购货物金额391.86万元、政府采购工程金额660.01万元、政府采购服务金额164.78万元。授予中小企业合同金额1216.65万元，占政府采购总额的100%。本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度2个项目开展绩效自评，共涉及资金678.88万元。

共组织对“高新区服务场所二期工程”“太白湖档案用房装修工程”等2个项目开展了重点绩效评价，评价金额678.88万元。从评价情况来看，2018年度已按照政府采购程序进行招标，太白湖档案用房已完工达到可使用状态。高新区服务场所二期工程由于根据“放管服”工作要求，部分窗口迁至高新区政务服务中心，上半年项目暂缓，造成2019年初完成项目收尾工作，目前已全部完工。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。